بررسی استراتژی های معاملاتی بدون اندیکاتور

سبک RTM یا آر تی ام، یکی دیگر از در بازار مالی برای انجام معاملات روزانه بلندمدت است. استراتژی پرایس اکشن RTM جزو سبک هایی است که فقط با بررسی کندل ها و با استفاده از نواحی عرضه و تقاضا به معامله گران در تحلیل بازار کمک می کند. در سبک RTM از هیچ نوع یا ابزار کمکی دیگری استفاده نمی شود. در این مقاله به سراغ آموزش کامل Rtm می رویم و نشان می دهیم کمترین اسپرد جفت ارز متعلق به کدام جفت ارزهاست. همچنین نحوه انجام معامله با این استراتژی را به طور کامل باهم یاد می گیریم.

استراتژی ترید RTM چیست؟

در روش تحلیلی RTM، دو عامل مهم در تحلیل قیمت مورد توجه قرار می گیرند:

• ورود و خروج سرمایه های بزرگ
• مناطق عرضه و تقاضا در نمودار قیمت

ورود و خروج سرمایه های بزرگ

سرمایه گذاران بزرگ در بازارهای مالی، همواره نقش مهمی در تعیین روند قیمت دارند؛ زیرا با حجم بالای معاملات خود، می توانند روند قیمت را به سمت مورد نظر خود، تغییر دهند.

در روش تحلیلی RTM، شناسایی نقاطی که سرمایه گذاران بزرگ ورود یا خروج سنگین داشته اند، اهمیت زیادی دارد. این نقاط، «نقاط مهم بازار» یا «گره های قیمتی کلیدی» نامیده می شوند.

مناطق عرضه و تقاضا

مناطق عرضه و تقاضا، نقاطی در نمودار قیمت هستند که در آن ها، خریداران و فروشندگان با یکدیگر در تقابل هستند. در این نقاط، قیمت تمایل به توقف یا تغییر روند دارد.

در روش تحلیلی RTM، شناسایی مناطق عرضه و تقاضا و تحلیل آن ها، نقش مهمی در پیش بینی حرکت قیمت دارد.

مزایا و معایب روش تحلیلی RTM

یکی از مزایای مهم روش تحلیلی RTM، میزان مناسب آن است. این امر موجب می شود که معامله گران بهترین بروکر ایرانی بتوانند سودهای قابل توجهی کسب کنند.

از جمله معایب این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• این روش نیاز به دانش و تجربه بالایی دارد.
• شناسایی گره های قیمتی کلیدی در برخی موارد دشوار است.

استراتژی ترید Rtm ابزاری قدرتمند برای پیش بینی حرکت قیمت در بازارهای مالی است. با این حال، برای استفاده موثر از این روش، نیاز به دانش و تجربه کافی است.

استراتژی ترید Rtm چگونه کار می کند؟

1. تحلیل کندل های قیمتی
   • RTM بر اساس شناخت کندل های قیمتی و الگوهای آن ها عمل می کند. کندل ها شامل نوسانات و تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص هستند.
   • تفسیر درست کندل های قیمتی و تشخیص الگوهای آن ها به تریدر کمک می کند تا جهت حرکت بعدی قیمت را بهتر پیش بینی کند.
2. شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار
   • در روش آرتی ام، نقاط ورود و خروج با استفاده از گره های قیمتی شناسایی می شوند. گره های قیمتی نقاط کلیدی در نمودارهای قیمتی هستند که نشان دهنده ورود یا خروج سنگین تریدرهای بزرگ به بازار است.
   • تشخیص و شناسایی گره های قیمتی به عنوان نقطه ورود یا خروج از موقعیت های معاملاتی استفاده می شود.
3. بدون استفاده از اندیکاتورهای قیمتی: RTM بر خلاف بسیاری از استراتژی های ترید، بدون استفاده از اندیکاتورهای قیمتی مانند RSI یا MACD عمل می کند. این استراتژی بیشتر بر تحلیل عمیق بازار و درک دقیق روند قیمت تمرکز دارد.
4. تحلیل نواحی عرضه و تقاضا: RTM بر اساس تحلیل نواحی عرضه و تقاضا در بازار عمل می کند. نواحی ای که بزرگان بازار وارد یا خارج می شوند را شناسایی کرده و از آن ها به عنوان نقاط مهم برای تصمیم گیری در معاملات استفاده می کند.
5. مناسب برای انواع سرمایه گذاری: RTM برای انواع سرمایه گذاری از جمله بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و اسکالپینگ مناسب است. این ویژگی به تریدرها امکان می دهد با توجه به سبک خود از استراتژی RTM بهره مند شوند.

استفاده از استراتژی ترید RTM نیاز به تجربه و تحلیل دقیق بازار دارد. تحلیل عمیق کندل های قیمتی، شناخت الگوهای قیمتی و درک نواحی عرضه و تقاضا از جمله مهارت هایی هستند که تریدر باید در این رویکرد تسلط داشته باشد.

شناخت کندل ها در استراتژی ترید Rtm

کندل مومنتوم

برای اندازه گیری قدرت یک روند، می توان از کندل های مومنتوم استفاده کرد. کندل های مومنتوم، سرعت تغییرات قیمت پایانی نسبت به گذشته را نمایش می دهند.

کندل های مومنتوم به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

• کندل های مومنتوم صعودی: نشان دهنده شتاب روند صعودی هستند.
• کندل های مومنتوم نزولی: نشان دهنده شتاب روند نزولی هستند.

• در صورتی که کندل های مومنتوم صعودی با شیب زیادی به سمت بالا حرکت کنند، نشان دهنده این است که روند صعودی همچنان قوی و ادامه دار است.
• در صورتی که کندل های مومنتوم صعودی با شیب کمتری به سمت بالا حرکت کنند، نشان دهنده این است که روند صعودی در حال کُندشدن است.
• در صورتی که کندل های مومنتوم صعودی با شیب زیادی به سمت پایین حرکت کنند، نشان دهنده این است که روند صعودی در حال تغییر به روند نزولی است.

همچنین، کندل های مومنتوم نزولی نیز به همین صورت عمل می کنند.

مزایا و معایب کندل های مومنتوم

از جمله مزایای کندل های مومنتوم عبارتند از:

• ساده و قابل فهم هستند.
• می توانند قدرت یک روند را به طور موثری اندازه گیری کنند.

از جمله معایب کندل های مومنتوم عبارتند از:

• تنها روند را اندازه گیری می کنند و نمی توانند جهت روند را پیش بینی کنند.
• برای استفاده از آن ها، نیاز به دانش و تجربه کافی در تحلیل تکنیکال است.

کندل های مومنتوم ابزاری قدرتمند برای اندازه گیری قدرت یک روند هستند و می توانند به معامله گران کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

کندل بیس

کندل های بیس که به آن ها کندل های «تعادل» نیز گفته می شود، نشان دهنده تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی هستند. در این نوع کندل ها، بدنه کوچک تر از مجموع دنباله ها است، به این معنا که خریداران و فروشندگان نتوانسته اند قیمت را به میزان زیادی تغییر دهند.

کندل های بیس می توانند در اثر عوامل مختلف، مانند: انتشار اخبار، انتشار داده های اقتصادی یا تغییرات بنیادی در بازار، ایجاد شوند و معمولاً نشانه ای از تغییر روند بازار هستند.

کندل های ERC و NRC

کندل های ERC و NRC دو نوع کندل هستند که بر اساس میزان رنج قیمتی (فاصله بین سقف و کف قیمت) طبقه بندی می شوند.

• کندل های ERC: کندل هایی با رنج قیمتی زیاد که نشان دهنده نوسانات شدید قیمت هستند. کندل های ERC معمولاً در بازارهای پرنوسان دیده می شوند.
• کندل های NRC: کندل هایی با رنج قیمتی کم که نشان دهنده نوسانات کم قیمت هستند. کندل های NRC معمولاً در بازارهای آرام دیده می شوند.

شناسایی ناحیه ها در استراتژی ترید RTM

در این بخش از استراتژی ترید RTM به بررسی و نحوه شناسایی ناحیه ها در نمودار قیمت می پردازیم که تاثیر بسیار زیادی در شیوه صحیح انجام معامله در استراتژی ترید Rtm دارد:

آتنتیک زون می تواند یک نقطه شروع قوی برای تحلیل در استراتژی ترید Rtm باشد و نشان دهنده این است که خریداران و فروشندگان در آن نقطه در حال تعادل هستند؛ همچنین احتمال این که قیمت در آن نقطه تغییر جهت دهد، زیاد است.

برای شناسایی زون اصلی، می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. یکی از روش های ساده، استفاده از خطوط روند است. اگر قیمت در یک بازه زمانی مشخص، در یک محدوده مشخص نوسان کند، می توان آن محدوده را به عنوان زون اصلی در نظر گرفت.

روش دیگر برای شناسایی آتنتیک زون، استفاده از الگوهای کندل است. برخی از الگوهای کندل مانند الگوهای دوجی، الگوهای تعادلی هستند و نشان دهنده تعادل خریداران و فروشندگان در آن نقطه هستند.

برای شناسایی زون واکنشی، می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. یکی از روش های ساده، استفاده از مشخص کردن ناحیه های حمایتی یا مقاومتی مهم است. اگر قیمت پس از رسیدن به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی، تغییر جهت دهد، می توان آن نقطه را به عنوان ناحیه واکنشی در نظر گرفت.

روش دیگر برای شناسایی زون واکنشی، استفاده از الگوهای کندل است. برخی از الگوهای کندل مانند الگوهای بازگشتی، الگوهای واکنشی هستند و نشان می دهند که قیمت در آن نقطه به ناحیه اصلی واکنش نشان داده است.

زون تازه یا دست نخورده (Fresh Zone)

برای درک بهتر زون دست نخورده بهتر است که سری به در تایم هفتگی یا ماهانه بزنید. در محدوده 49,000 الی 52,000 یک ناحیه دست نخورده و عرضه قدرتمند داریم که اولین بار در سال 2022 بیت کوین از این ناحیه ریزش و خود را آغاز کرد.

در دو هفته گذشته بیت کوین بعد از مدت ها، دوباره به این ناحیه رسید اما چون یک ناحیه دست نخورده بود، حجم معاملات و لیکویدیتی بسیار زیادی در این ناحیه جمع شده بود. قیمت با رسیدن به 49,000 دلار و فعال کردن معامله گران خرد، ریزش بسیار شارپی را تجربه کرد؛ به گونه ای که در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین حدود 21 درصد ریزش را تجربه کرده است و با قیمت 39 هزار دلار در حال خرید و فروش است.

شناسایی الگوها در استراتژی ترید RTM

در مهم ترین قسمت مقاله حساب اسپرد صفر چیست و چه مفهومی دارد؟، درباره این الگو مختصری صحبت کردیم. در این بخش به شناسایی الگوها در استراتژی ترید RTM و نحوه معامله با آن ها می رسیم. پس تا انتهای این بخش کاربردی با ما همراه باشید:

شناسایی و معامله با الگوی FL

در استراتژی ترید Rtm، الگوی FL یک الگوی قوی است که معمولاً در اطراف سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می شود. الگوی FL نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار است.

تشکیل الگوی FL

الگوی FL با یک روند صعودی یا نزولی شروع می شود؛ سپس قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت می رسد و شروع به تشکیل کندل های باریک و کم حجم می کند. این کندل ها نشان دهنده عدم قطعیت در بازار هستند.

بعد از تشکیل کندل های باریک، قیمت با یک کندل بزرگ و پرحجم، سطح مورد نظر را می شکند. این کندل نشان دهنده تغییر جهت بازار است.

معامله با الگوی FL

برای معامله با الگوی FL، باید منتظر بازگشت قیمت به سطح حمایت یا مقاومت (SR) باشیم. سپس می توانیم با حرکات قیمت، نقطه ورود مناسب را پیدا کنیم. در تصویر زیر، ما الگوی FL را داریم که در آن یک استاپ هانت نیز رخ داده است. در واقع هنگام ورود به معامله با چنین الگویی همیشه باید حد ضرر خود را بالاتر از ناحیه استاپ هانت قرار بدیم.

شرایط تشکیل الگوی FL

یک الگوی FL معتبر، باید شرایط زیر را داشته باشد:

• الگوی FL باید در اطراف یک سطح SR تشکیل شود.
• کندل های تشکیل شده در محدوده الگو، نباید باریک و کم حجم باشند.
• کندل شکست سطح SR باید بزرگ و پرحجم باشد.
• قیمت باید به عقب برگردد و دوباره به سطح SR برسد (پولبک برای تایید).

الگوی FL در استراتژی ترید Rtm یک الگوی قوی است که می تواند سودهای خوبی را برای معامله گران همراه داشته باشد. با این حال، برای معامله با این الگو، باید شرایط تشکیل آن را به طور کامل در نظر گرفت.

شناسایی و معامله با الگوی FTR

الگوی FTR یکی از الگوهای قدرتمند و ادامه دهنده در استراتژی ترید Rtm است. این الگو زمانی تشکیل می شود که قیمت یک سطح حمایتی یا مقاومتی را شکسته است و سپس دوباره به آن ناحیه بازمی گردد، اما نمی تواند از آن عبور کند.

تشکیل الگوی FTR

الگوی FTR در سه مرحله تشکیل می شود:

1. شکست: قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را با یک کندل قدرتمند شکسته و از آن عبور می کند.
2. بازگشت: قیمت به سطح شکسته شده بازمی گردد، اما نمی تواند از آن عبور کند.
3. شکست مجدد: قیمت، سطح شکسته شده را مجدداً با یک کندل قدرتمند شکسته و از آن عبور می کند.

اعتبار الگو

اعتبار الگو FTR با توجه به قدرت کندل های تشکیل دهنده آن تعیین می شود. هرچه کندل های شکست مجدد، قوی تر باشند، الگو معتبرتر خواهد بود.

الگوی FTR می تواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در بازار استفاده شود. زمانی که قیمت به ناحیه شکست مجدد بازمی گردد، می توان انتظار داشت که قیمت به سمت روند اصلی خود ادامه دهد.

1. مرحله صعود: قیمت با قدرت افزایش می یابد و معامله گران، بخشی از سود خود را خارج می کنند. این امر باعث کاهش قیمت می شود.
2. مرحله تثبیت: قیمت در یک محدوده خاص، تثبیت می شود و معامله گران دوباره وارد بازار می شوند.
3. مرحله ریزش: قیمت به سرعت کاهش می یابد و روند را تغییر می دهد.

آنچه در استراتژی ترید RTM بررسی کردیم:

استراتژی ترید Rtm یک استراتژی معاملاتی برای معاملات روزانه و حتی بلندمدت است که بر اساس تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بنا شده است. استراتژی آرتی ام بر اساس شناسایی کندل ها و الگوهای قیمتی عمل می کند و اندیکاتورها در این استراتژی هیچ گونه نقشی ایفا نمی کنند.

از جمله مزایای استراتژی ترید Rtm می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سادگی و درک آسان
• قابلیت استفاده در بازارهای مختلف
• امکان کسب سود در کوتاه مدت

از جمله معایب استراتژی ترید Rtm می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نیاز به تجربه و مهارت کافی
• احتمال ریسک بالای معاملات

استراتژی ترید Rtm می تواند یک گزینه مناسب برای معامله گرانی باشد که به دنبال کسب سود در کوتاه مدت هستند. با این حال، استفاده از این استراتژی نیاز به مهارت های زیادی دارد و حداقل باید چندین سال در بازار تجربه کسب کرده باشید.